Платежный календарь содержит данные обо всех счетах, учитываемых в системе.
Модуль "Платежный календарь" предназначен для:
Формирования входящих и исходящих счетов и назначения им статей бюджетов.
Анализа данных по платежам, регистрируемым в системе.
В процессе работы в задаче регистрируются входящие (поступающие от клиентов) и исходящие (выставляемые клиентам) счета с назначением статьи бюджета. При поступлении оплаты осуществляется привязка оплаты к счету. Анализ исполнения платежного календаря в различных разрезах: по типу движения, по периоду времени, по клиенту и так далее.
Заявки на оплату это по сути акцептованные к оплате входящие счета поставщиков с отражением планируемой даты оплаты.
Исходящие счета покупателям - с указанием ожидаемой даты оплаты.
Платежный календарь содержит данные обо всех счетах, учитываемых в системе.
Задача "Платежный календарь" предназначена для:
• Формирования входящих и исходящих счетов и назначения им статей бюджетов.
• Анализа данных по платежам, регистрируемым в системе.
В процессе работы в задаче регистрируются входящие (поступающие от клиентов) и исходящие (выставляемые клиентам) счета с назначением статьи бюджета. При поступлении оплаты осуществляется привязка оплаты к счету. Анализ исполнения платежного календаря в различных разрезах: по типу движения, по периоду времени, по клиенту и так далее.
Заявки на оплату это по сути акцептованные к оплате входящие счета поставщиков с отражением планируемой даты оплаты.
Исходящие счета покупателям - с указанием ожидаемой даты оплаты.
По каждой заявке на оплату формируется Платежное поручение, которое пересылается в банк. Из банка получаем выписку с Платежными Документами.
